Valeur liquidative

Valeur liquidative : Prix, à un instant donné, d’une part (dans le cadre d’un fonds commun de placement) ou d’une action (dans le cadre d’une SICAV), qui peut être souscrite ou rachetée par l’épargnant, auquel est ajouté ou soustrait, le cas échéant, les commissions de souscription ou de rachat. Cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l’actif net de l’OPCVM par le nombre de parts ou d’actions.